Ontem de manhã nem queria acreditar na espectacular valorização que tinha na posição longa aberta na prata. Estava mesmo tentado a fechar a posição ali, nos 34€. Mas como sempre nestes casos a dúvida angustia-nos: e se continua a subir? e se só corrige um bocadinho e retoma a subida?
Sendo disciplinado, a questão nem se deveria (em teoria) colocar. Limitando-me a ir ajustando os stops abaixo das 3 últimas velas diárias, só restava esperar. O que é facto é que tendo subido tanto e tão rápido, o razoável seria corrigir… e fortemente, como veio a acontecer.
O stop acabou por ser activado (para o seu posicionamento, contei com a vela da 6ª feira Santa – opção discutível sobretudo se não vier abaixo dos mínimos de 4ª feira e recuperar; a ver vamos!). Embora o ganho deste trade tenha sido muito bom (1,84€ por onça) fica sempre o sabor amargo de o termos visto com mais do dobro do valor. Mas ganho é ganho.
Fiquei no entanto a pensar se não haveria forma de estabelecer um critério de fecho de posição quando, em casos como este, a valorização já se encontra demasiadamente “esticada”. Uma possibilidade a ter em conta no futuro seria avaliar o afastamento relativamente à linha de tendência; se ele for semelhante aos máximos afastamentos verificados anteriormente, será de fechar. E foi justamente isso que se verificou: se colocarmos uma linha paralela à linha de tendência “vigente” a passar pelos picos de afastamentos anteriores (em Fevereiro e até em Março) de forma a criar um canal, vemos que foi grosso modo no topo desse canal que se deu a retracção. Teria sido então essa uma boa justificação para fechar nos 34€. Era muito provável que voltasse para o interior do canal.
Não esquecer para a próxima! 
Singela actualização do gráfico. Pouco há para dizer a não ser que continua imparável.
Até onde durará a “bolha”?! Como em todas elas, é difícil dizer… No entanto, tem sido o “ganha pão” da carteira durante este período de poucos acertos no ziguezagueante mercado de acções.
Quis o destino que fosse atacar esta nova abordagem num momento em que os futuros do S&P500 fizeram um movimento pouco comum: cada vez que atingia um novo mínimo, vinha logo a seguir acima do anterior máximo; e assim sucessivamente.
Tendo preparado o setup para um funcionamento em modo stop & reverse, acabei por ter mais 2 trades falhados (para além do descrito anteriormente) – felizmente tenho feito a experiência com pequenos montantes.
Na segunda-feira, tendo a posição longa aberta, afundou fortemente vindo activar a abertura de nova posição curta. Tendo vindo tocar os 1294, pensei: “Afinal sempre se confirma a inversão para “curtos”. Puro engano! Só para chatear, disparou na terça e, como um foguete, na quarta veio activar novamente o stop. Nem queria acreditar; é que, olhando para o recente historial do índice, não encontrava paralelo ao que estava a assistir. Ainda pensei: “Bem, vou parar por aqui, e repensar a coisa!” mas por outro lado: “Que raio!… Isto há-de tomar uma tendência! Não pode andar assim indefinidamente; o historial contraria isso!”. Daí que coloquei o stop de forma a inverter a posição e passamos a “alongar” novamente.
Desta vez parece que finalmente a coisa tomou um rumo, e até de forma vigorosa. Entretanto, parece ter especado junto à resistência mais óbvia – 1340. Este valor também coincide com o alvo da Broadening Formation criada pelos sucessivos máximos e mínimos cada vez mais afastados. Teremos que ver como se comporta agora; mas talvez seja mais sensato na próxima segunda deslocar o stop para o break even.
Depois do recente descalabro, optei por alterar o time frame para o trading no S&P500. Passei a usar gráfico diário para tomar posições, passando o gráfico semanal a definir a tendência.
Assim, ontem abri uma posição curta logo abaixo dos mínimos de 3 semanas. Para passar a assumir uma tendência de queda seria necessário que se mantivesse abaixo dessa linha nos dias seguintes. Neste caso, devo dizer que não estava muito confiante – estava mesmo a ver que ia reagir ao suporte como o fez – mas mantive o plano definido deixando o stop nos máximos de 3 dias (linha azul fina).
Acabou por fazer ontem uma espécie de martelo, e hoje veio activar o stop. Uma vez que não se confirmou a tendência de queda, fica em aberto a possibilidade de se poderem abrir posições longas. Desta forma, o stop passou a inverter a posição, tendo agora aberta uma posição longa. A zona de indefinição é aquela ente as duas linhas grossas azuis – os tais máximos e mínimos de 3 semanas; acima a tendencia será claramente para posições longas, e o contrário abaixo.
Para já vamos ver como se comporta esta posição longa. O ideal seria que pelo menos tentasse atacar a linha azul superior. Veremos!
Desde que fechei o último trade na prata, ela “decidiu” trocar-me as voltas.
Se me tivesse cingido à técnica das 3 velas, pura e simples, o último trade ainda não estaria fechado (a última vela preta não chegou a ir abaixo – por um ou 2 ticks – das 3 velas anteriores) e a valorização teria sido espectacular. Dá que pensar.
Anyway… Abri nova posição ao quebrar novamente máximos de 3 velas diárias, um pouco contrariado. Pensava eu que tendo esticado tanto ontem, ainda retraia e, pior, criaria um duplo topo. Felizmente não aconteceu.
Pequena análise à posteriori: teria dado para aproveitar melhor esta nova subida? Sim… o toque na linha de tendência e o engulfing bullish gerado após a última vela preta davam um sinal bastante seguro para entrar longo. Mas, como disse atrás, no lugar destas observações subjectivas, teria valido mais ter mantido a anterior estratégia simple and stupid e ter simplesmente ajustado o stop no mínimo das anteriores 3 velas.
…e mais um trade que termina. Embora tenha tido um bom ganho (0.90€ por onça) não deixa de ser frustrante ver que chegou a ter ontem de manhã mais do dobro da valorização com que fechou.
O stop tinha sido deslocado para o mínimo da vela diária anterior, uma vez que se tratava de uma vela com um movimento relevante face às anteriores. Durante o dia de ontem, quando tocava os 29€ ainda ponderei o deslocar para o mínimo desse dia (na altura nos 28.25€), uma vez que o avanço já era muito significativo, mas decidi esperar pelo fecho do dia. Para minha surpresa, quando voltei a abrir a plataforma o stop já tinha sido activado. Grande quebra!
Bom! Já não seria mau que tudo que corresse mal corresse assim… 
Veremos como se porta a prata daqui para a frente. Para já, parece-me que poderá consolidara a estes níveis e talvez encostar à linha de tendência, mas será melhor aguardar “de fora”.
Uma imagem vale por mil palavras:
Resumindo: o time frame utilizado (gráfico de 6 horas) embora parecesse que sim, não se coaduna com a volatilidade deste índice. Numa só “vela” houve a activação e fecho de duas posições antagónicas, desbaratando os ganhos tido até ao momento. Terei que rever a estratégia seguida neste índice.
Só para actualizar o gráfico (na sequência deste post):
Não ganhou logo momentum. Precisou de vir tocar a linha de tendência, mas parece que finalmente vai bem lançada.
Sem tempo para actualizações a pari passu, aqui fica um resumo do que foi feito até agora. Dois trades fechados; o primeiro correu bastante bem (seta verde), o segundo… também (pequena perda) – seta vermelha.
Neste momento está aberta mais uma posição longa, tendo no entanto a postos o stop para shortar abaixo do mínimo de 3 dias.
