Novo “short” na Prata

Desde o ultimo post, ainda tentei “espremer” mais um pouco a prata do lado curto. Ainda teria dado, se não tivesse sido ganancioso e tivesse tido apenas como alvo o provável suporte no mínimo recente (~22,90€); tendo reagido fortemente a esse suporte, fechei no break even – mais detalhes aqui.

Desde essa altura não surgiram oportunidades convincentes para “shortar” novamente.

Entretanto encontra-se encostada a uma zona que define uma linha de tendência descendente. Ao mesmo tempo, sucessivos máximos relativos são cada vez mais baixos, prefigurando um tosco Head & Shoulders . Tendo testado a neckline e invertido, pareceu-me uma boa oportunidade para entrar curto novamente (entretanto decidi puxar o stop para o break even). Veremos até onde nos leva!

Prata – Em cima do suporte. E agora?

É tramado quando um stop mais apertado nos limita os ganhos. Mas não me apetecia ir dormir com ele mais folgado…

De qualquer forma, 1,36€/oz. de ganho é tudo menos mau.

Olhando para o gráfico diário, a força dos ursos parece inquestionável, e uma ida ao suporte seguinte (19,50€) não parece de excluir. Agora falta ver como se comporta nesta região de suporte entre os 23 e os 24€.

Logicamente estarei mais inclinado para novo short, mas será melhor esperar para ver o que isto vai dar.

Prata – Fim da retracção

Ontem ainda cheguei a entrar longo, na expectativa que pudesse ir testar o nível dos 50%. Durante o início da manhã de hoje perdeu o fôlego e acabou por vir activar o stop. Uma vez que já tinha sido cautelosamente deslocado para mínimos das 3 velas anteriores, acabou por fechar praticamente no break even (ganho de 0,04€/oz.).

Entretanto, tinha deslocado o stop para entrar curto para o mínimo relativo mais recente e relevante. Acabou por ser activado à pouco, com estrondo. Os sucessivos máximos relativos cada vez menos distantes dos anteriores denotavam a falta de vigor. Agora, com esta assustadora vela preta, parece-me que se confirma o final da retracção. A ser assim, limitou-se a ir aos 38% indicados pelo Fibonacci.

Agora será deixar seguir, e ajustar o stop para o ponto de entrada logo que se afaste o suficiente (uns 0,40-0,50€/oz.).

Prata – A caça do “ressalto” termina… para já!

Trade fechado. Chegou hoje à zona dos 38% de retracção. Poderia ter fechado logo ao fazer aqueles dojis, até porque o alvo mais provavel estava atingido. E ainda esperei que se recompusesse após aquela vela preta, mas pereceu-me que era arriscado aliviar mais o stop. Nada mau: 0,95€/oz. de ganho.

Depois,”claro!”, como é hábito e só para chatear lá voltou para dentro da faixa dos 38%.

Agora, estando  a consolidar,  pode dar para tudo: tanto pode voltar às quedas a partir daqui, como pode tentar ir testar a zona dos 50%. Resolvi deixar stops para abrir posições em qualquer das eventualidades: short abaixo dos 26€, ou longo quando quebrar os 27€.

Veremos para onde cai.

Prata – À caça do “ressalto”! (Parte 2)

Como referi na actualização do post anterior, o primeiro trade longo foi fechado com perda nula.

Passado o fim de semana, assistiu-se a uma consolidação na noite de domingo para segunda, pelo que fiquei atento a um possível arranque para prosseguir o ressalto. A oportunidade para entrar longo surgiu a meio da manhã quando quebrou o máximo feito durante a madrugada. Optei por ir seguindo com um stop em mínimos das 3 velas anteriores.

Para fazer uma análise rápida de até onde poderia ir este ressalto, determinei os Fibonacci Retracements entre o mínimo e o máximo antes da débâcle. Quer os 38%, quer os 50% coincidem com zonas que serviram de suporte e que poderão ser agora resistências. Ficam assinalados só para ficar de sobreaviso…

À hora de almoço houve ali uma Dark Cloud Cover a formar-se, talvez reagindo à resistência dos 38%, mas a quebra não chegou para activar o stop – esteve muito perto; cheguei a pensar: “Já foste!”, mas não… Até teria sido uma óptima oportunidade para reforçar a posição com um risco baixíssimo.

Entretanto a coisa parece ir bem e a posição do stop já garante um ganho interessante. Provavelmente vou deixar o stop nestes 25.92€ a passar a noite.

Boa noite!

Prata – Novas aventuras no intradiário: À caça do “ressalto”!

Ontem não tive tempo de postar o que fui fazendo. Aqui vai uma actualização.

Com a prata declaradamente em queda livre, estive ontem novamente atento a nova oportunidade para novo short. Acabei por entrar novamente na quebra do suporte à volta dos 26,15€, para fechar mais tarde quando me deparei com um possível martelo, com um ganho bastante bom. Depois vi que afinal um martelo com uma “sombra” tão grande por cima não era válido e a queda acabou por prosseguir. No entanto, não era o que me interessava no momento acompanhar (antes as semi-finais da Liga Europa).

Pode-se questionar: porque não manter sempre as posições abertas ao longo dos dias? É fácil falar à posteriori do movimento. O motivo porque não o fiz tem a ver com a elevadíssima volatilidade com que este movimento se está a fazer; é que se estão a desmoronar em horas valorizações construidas ao longo de dias e semanas. Por isso não me agrada deixar posições abertas de um dia para outro, e é por esse mesmo motivo que mudei o meu acompanhamento para intradiário (gráficos horários).

Como dizia, este desmoronar a pique torna tudo mais imprevisível, mas fatalmente a queda terá um final. E nestes casos mais violentos, a reacção final à queda também costuma ser exuberante. Parece-me que após quase uma semana de quedas fortes consecutivas, a qualquer momento pode surgir um forte ressalto. E pode ser interessante estar alerta para o apanhar.

Por exemplo: hoje ainda cheguei a abrir um short em nova quebra de suporte no 23,50€; dada a tal volatilidade, desloquei o stop loss para o preço de entrada (break even) mal se afastou o suficiente. Tudo parecia ir bem mas… zás! Num instante, inverteu. E em força! Assim, saí sem perda desta tentativa.

A questão agora será saber se não poderá ser aqui o ponto de inversão para o tal ressalto. Parece-me uma forte possibilidade, por 3 sinais técnicos: Engulfing bulish, seguido da formação  Three Outside Up, a que se soma a quebra em alta da zona de consolidação. Não resisti em abrir uma posição… finalmente longa! Mas atenção: sendo um ressalto contra a tendência é necessariamente um trade, como os últimos, de curtíssimo prazo.

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P.S. – Enquanto escrevia este post, já avançou bastante. Aqui fica a actualização, com a recolocação do stop no preço de entrada (+ spread).

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P.S. 2 – Afinal, o stop acabou por ser activado até ao final de sexta (perda nula). O que até nem foi mau… Não me agradava ir para o fim-de-semana com a posição em aberto.

Curto na Prata – “A saga continua!”: nova história aos quadradinhos.

Depois de ontem, e mantendo-se inalterada a tendência de queda na prata, fiquei atento a nova oportunidade para novo short. Após a acalmia prévia à abertura da Europa, essa oportunidade surgiu no final da manhã, no gráfico horário, sob a forma de uma espécie de Evening Star. Para ter a certeza, esperei pela quebra de mínimos das 3 velas anteriores. Como alvo, apontei para um movimento com a mesma amplitude da última quebre de ontem, o que colocava o alvo nos 26€.

Logo que começou a afastar-se o suficiente, resolvi colocar o stop no break even e fui almoçar.

Regressado do almoço, e o stop foi activado. Caso estivesse a acompanhar provavelmente teria fechado a posição após aquele doji quase martelo, com um pequeno lucro. Mas tudo bem! Continuando…

Mal passou o fulgor inicial da sessão americana, eis que se forma um Bearish Engulfing. Nova oportunidade para entrar “curto”.

A quebra foi fulgurante e permitiu rapidamente pôr-me a salvo de perdas.

A queda prosseguiu ao longo da tarde, embora parecesse que estava a perder força. A linha castanha correspondia a mínimos do mês de Abril…

… e também correspondia a uma provável zona de suporte (antiga resistência). Era o momento para, ou fechar ou estar atento a uma eventual reacção.

A reacção surgiu de facto. Um primeiro toque na tal linha, seguido de um segundo e formação de vela branca – que é como quem diz “duplo fundo”. Um bom momento para fechar o short; perecia-me que ou iria inverter pelo menos até à linha de tendência, ou iria acalmar por aqui.

E assim foi: 0.74€/oz. de ganho. Nada mau.

Curto na Prata ou “A vingança serve-se fria!”: uma história aos quadradinhos.

Após o fim-de-semana, logo durante a sessão asiática, a prata afundou de forma brutal! Para cima de 10% numa só hora!

Tinha colocado a linha azul inferior nos mínimos de há duas semanas. Essa semana tinha sido a última a apresentar uma vela branca grande e bem destacada. A semana passada fez uma espécie de doji semanal que deixava um cheiro a esturro no ar. O “afundanço” do início da semana tinha posto a prata a negociar abaixo dessa linha, o que para mim significou um forte sinal de inversão de tendência.

Claro que um movimento tão forte, provocaria uma reacção desproporcionada, pelo que não era sensato abrir logo uma posição curta (como tenho descoberto às minhas custas). Esperei por isso que a reacção acalmasse, e procurei sinais do seu final. Passei o timeframe para o de velas horárias.

A meio da manhã de ontem surgiram sinais de possível final de reacção à queda: um padrão ao estilo Bearish Breakaway seguido de um falhanço de recuperação. Parecia-me bem para iniciar o shortanço. Coloquei o stop 1€ acima, o que corresponderia a uma retracção superior a 50% e que me parecia pôr em causa a validade de novas posições curtas.

Pois! Só que logo de seguida abriu a sessão americana… e  virou tudo do avesso. A vela preta do gráfico anterior ainda não estava completa; faltava mais meia hora de sessão e virou branca – e que branca! Típico pesadelo de trader. Em menos de duas horas inverteu a partir do ponto de entrada e foi atingir o stop! 1€/onça de perda… que volatilidade!

Claro que o mercado quando nos “lixa” uma vez, ainda consegue a seguir “rir-se da nossa cara”; é que só para chatear logo a ter activado o stop mostrou sinais de fraqueza e – aí sim – veio por ali abaixo! Bom: o dia estava feito. Teria que esperar por próxima oportunidade.

Hoje de manhã, continuava claro que a prata estava num modo mais para o bear. Voltando ao mesmo gráfico verifiquei que durante a noite de segunda para terça tinha ressaltado, fazendo no entanto um topo mais baixo, a que tentou responder mas falhou. Resultou daqui um duplo topo ao que se somava um dark cloud cover. Decidi abrir nova posição curta, até porque pondo o stop acima do duplo topo, o risco seria relativamente pequeno. O movimento para baixo deu-se de imediato.

Observei também que, caso a queda continuasse, o triângulo simétrico que se tinha formado poderia dar uma ajuda para definir o alvo. Apontei para uns mais que optimistas 27.5€ ou coisa que o valha (ver medição no gráfico). De qualquer maneira, hoje ia ter tempo para acompanhar a evolução hora a hora. E assim foi…

Mal se afastou o suficiente, coloquei o stop no break even (para evitar novo desastre)…

…e durante a tarde, confirmou-se a quebra da linha do triângulo, não sem alguma resistência.

Na ocasião verifiquei que o alvo estava colocado perto dos mínimos do mês de Abril. Se lá chegasse, a “bolha” estava definitivamente rebentada (…acho eu). Mas não era preciso tanto. Bastava que o ganho cobrisse a perda do trade anterior. Por isso, estava disposto a fechar a posição logo que houvesse sinais de reacção.

E lá continuou a “afundar” bastante bem, até que ao início da noite (durante el classico Barcelona vs. Real) formou-se um Bullish Engulfing, e decidi fechar a posição.

Por mim 2.12€/oz. de ganho estava bom. Não valia a pena ir dormir com a posição aberta! 🙂

S&P500 – Nova abordagem: trade fechado… e positivo!

Finalmente fechado o trade “longo” no S&P500, aberto em 15 de Abril. Já ontem tinha praticamente a certeza que iria resultar daqui uma Shooting Star, mas optei por deixar seguir, já que o ganho estava garantido.

Uma vez que continua a cotar acima das linhas laranja grossa* e castanha**, estarei atento a possíveis abertura de posições “longas”. Neste instante só o faria acima da linha laranja fina.

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* – Encontra-se colocada abaixo do mínimo da semana passada. Uma vez que a semana que passou gerou uma vela branca que se destacou significativamente da anterior, o seu mínimo passou a ser o nível para inversão de tendência.

** – Encontra-se colocada abaixo do mínimo do mês passado. Uma vez que a vela (branca) de Março se destacou significativamente da anterior o seu mínimo passou a ser o nível para inversão de tendência de mais longo prazo. Normalmente só ligaria à linha laranja semanal; no entanto, o facto de se manter acima das duas serve para reforçar a opção por posições longas.